宏利實質多重資產基金112年7月收益分配
回上一頁(2023/08/11 20:25:00)
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以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0329 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0312 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0339 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0505 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0306 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0329 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0312 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0339 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0505 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0306 |
2023/8/4 |
2023/8/11 |
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